長盛貨币A 080011 貨币型 低風險

萬份收益:2019-10-22

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  • 七日年化收益

    2.249%

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基金概況

基金名稱: 長盛貨币A 基金代碼: 080011 成立日期: 2005年12月12日
基金托管人:興業銀行 基金類型: 貨币型 風險評級: 低風險
業績比較基準: 基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率(稅後)
投 資 目 标: 在保持本金低風險的前提下,力求實現高流動性和高于業績比較基準的收益
投 資 範 圍: 本基金将投資于以下金融工具:
1、現金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
3、剩餘期限在397天以内(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資産支持證券;
4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨币市場工具。
分 紅 政 策: 1、本基金的基金份額采用人民币1.00元的固定份額淨值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份額實現的基金淨收益分配給份額持有人,并按月結轉到投資人基金賬戶,使基金賬面份額淨值始終保持1.00元;基金投資當期虧損時,相應調減持有人持有份額,基金份額淨值始終為1.00元2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配到投資者收益賬戶。每月累計收益采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式結轉為基金份額,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則将縮減投資者基金份額。若投資者贖回時,收益為負值,則将從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用複利分配的方式,即投資者當日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效後,每月集中結轉當前累計收益,《基金合同》生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時截尾的方式保留小數點後兩位,剩餘部分保留在投資者收益賬戶。

曆史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛貨币A 0.04% 0.2% 0.59% 1.16% 1.98% 2.47% 10.01% 2005.12.12 54.8%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準确性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

段鵬

段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民币貨币市場交易、債券投資及流動性管理等工作。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,現任固定收益部副總監。自2014年4月10日起任長盛貨币市場基金基金經理,自2014年10月24日起兼任長盛年年收益定期開放債券型證券投資基金基金經理,自2016年7月5日起兼任長盛盛和純債債券型證券投資基金基金經理,自2016年8月4日起兼任長盛盛景純債債券型證券投資基金基金經理,自2016年8月4日起兼任長盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月22日起兼任長盛添利寶貨币市場基金基金經理,自2019年7月26日起兼任長盛穩益6個月定期開放債券型證券投資基金基金基金經理。


資産組合

資産總值: 67.04資産分布

行業集中度: 0.0% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 淨值占比 近3月漲跌
暫無數據

費率結構


A類申購費

0

A贖回費率

當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日内到期的其他金融工具占基金資産淨值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為确保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,基金管理人可以與基金托管人協商後,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用(基金管理人與基金托管人協商确認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外)

1.00%

未觸發上述條件

0.00%

A類銷售服務費

0.25%

基金管理費

0.15%

基金托管費

0.05%


銷售網點

銷售機構 網址 客服電話
中國銀行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中國工商銀行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中國農業銀行股份有限公司 www.abchina.com 95599
交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中國民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
興業銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
上海浦東發展銀行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
中信銀行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
包商銀行股份有限公司 www.bsb.com.cn 95352
大連銀行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
廣發銀行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
河北銀行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999/0311-96368
華夏銀行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
徽商銀行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 4008896588(安徽省内可直撥 96588)
甯波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
平安銀行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
渤海證券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
财通證券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全國)
長城證券股份有限公司 www.cgws.com 0755-33680000,400-6666-888
長江證券股份有限公司 www.95579.com 95579或4008-888-999
德邦證券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
第一創業證券股份有限公司 www.fcsc.com 400-888-1888
東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-8888-588
東興證券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
東莞證券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正證券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788
廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或緻電各地營業網點
廣州證券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
國海證券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
國聯證券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地區:96888;全國:400-8888-777
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
恒泰證券有限責任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
紅塔證券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
華安證券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全國)
華寶證券有限責任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
華福證券有限責任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請先撥0591)
華龍證券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
華融證券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
華鑫證券有限責任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海證券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生證券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安證券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞銀證券有限責任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海證券有限責任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首創證券有限責任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五礦證券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
西部證券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
湘财證券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、4008888111、(0755)26951111
中國國際金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
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北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
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北京恒宇天澤基金銷售有限公司 www.1314fund.com 400-188-8848
北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
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北京加和基金銷售有限公司 www.bzfunds.com 400-803-1188
北京肯特瑞基金銷售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京懶貓金融信息服務有限公司 www.lanmao.com 4001-500-882
北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京微動利基金銷售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
北京增财基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 67000988-8004
北京展恒基金銷售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 4006-802-123
北京晟視天下基金銷售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和諧保險銷售有限公司 www.hx-sales.com 4008195569
和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
濟安财富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
金惠家保險代理有限公司 www.jhjfund.com 400-8557333
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
民商基金銷售(上海)有限公司 www. msftec.com 021-50206002
南京蘇甯基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
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浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海長量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金銷售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海華夏财富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海彙付基金銷售有限公司 www.hotjijin.com 400-821-3999
上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海凱石财富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
上海挖财基金銷售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
上海萬得投資顧問有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
上海雲灣基金銷售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
深圳富濟基金銷售有限公司 www.fujiwealth.cn 0755-83999907
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